ZTO Express (Cayman) Inc. ZTO

NYSE | Industri | Expressfrakt och logistiktjänster

Generell analys — inte personlig rådgivning.

Signal

HÅLL

Sentiment

6/10

Risk

5/10

Behåll: fundamenta förbättras via tillväxt och marknadsandel, men marginalkompression och kostnadsinflation hos nyckelkunder skapar osäkerhet kring vinsthävarmen på kort sikt.

Den här bilden ändras. Följ ZTO Express (Cayman) Inc. gratis — mail när signalen eller risken ändras + veckobrief varje söndag.

Följ ZTO Express (Cayman) Inc. gratis

Mail när signalen eller risken ändras · veckobrief varje söndag

Inget kort · Ingen tidsgräns på gratisnivån · Uppgradera när du vill

Senaste nyhetskoll: 6 jun 2026

Börs

NYSE

Typ

Industri

Sektor

Expressfrakt och logistiktjänster

Pris & värdering

Senaste stängning

23,15 USD

2026-08-11

1 vecka

-2,3 %

3 månader

-6,2 %

12 månader

+15,7 %

Från 52v-högsta

-10,5 %

Från 52v-lägsta

+29,5 %

Marknadssentiment

Överlag stabilt till svagt positivt: stark tillväxt och återtagen marknadsandel väger upp för marginalpress från högre distributionskostnader; återköpsprogrammet ger stöd men konvertibler innebär viss utspädningsrisk.

Varför just HÅLL?

Behåll: fundamenta förbättras via tillväxt och marknadsandel, men marginalkompression och kostnadsinflation hos nyckelkunder skapar osäkerhet kring vinsthävarmen på kort sikt. Återköp kan stödja EPS/kurssentiment men motverkas delvis av konvertibel utspädning.

Behåll befintlig position; överväg att öka först om marginalerna stabiliseras i kommande kvartal eller om aktien faller till tydligt attraktiv värdering relativt tillväxten.

Vi följer redan ZTO Express (Cayman) Inc. — här är de senaste händelserna vi har registrerat

Senaste nyheter

Q1 2026 (19 maj): intäkter RMB 13 282,4m (+22% YoY) och paketvolym 9 668m (+13,2%). Justerat nettoresultat RMB 2 377,1m (+5,2%) men rörelsemarginalen sjönk till 19,2% (från ~22,1%) p.g.a. högre upphämtnings-/distributionskostnader hos nyckelkunder. Operativt kassaflöde RMB 2 789m (+18%) och marknadsandel i Kina steg till ~20,3% (+~1,3 p.p. YoY). Styrelsen godkände nytt återköpsprogram om upp till US$1,5 md över 24 månader (från 20 mars 2026). Konverteringspriset på ~US$1,5 md 0,925% notes 2031 justerades ned marginellt (till ~US$30,4589) vilket ökade max antal aktier vid full konvertering med 777 150. Morgan Stanley höjde riktkursen till US$30,10 och behöll Overweight.

Katalysatorer

19 aug 2026 — Q2 2026-resultat (förväntat)

Utspädningsrisk

Bedömning: Medel

Skapa gratis konto — följ 3 bolag

Det här ingår i Firelda Watch för ZTO Express (Cayman) Inc.

Lägg till bolaget i din watchlist och få allt detta automatiskt.

Gratis: 3 bolag i bevakningslistan
Förändringshistorik och bevakning på varje bolag du följer
Söndagens veckobrief — AI-sammanfattning av veckans nyheter
Watch/Ultra: samma-dags mail när något väsentligt händer

Vill du se hur en färdig analys ser ut?

Visa en exempelanalys

Detta är en riktig Firelda-analys. Din analys av ZTO Express (Cayman) Inc. levereras i samma format.

Äger du ZTO Express (Cayman) Inc.? Skapa gratis konto och följ upp till 3 bolag — förändringshistorik, veckobrief och mail när bilden ändras. Uppgradera till Watch för fler platser och samma-dags mail.

Följ 3 bolag gratis